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费城半导体跌入熊市!高盛给出三大资金避险主线

费城半导体指数(SOX)自阶段高点回撤超20%，正式迈入熊市区间。高盛分析师Ben Snider团队发布研报，建议降低AI基建板块仓位，布局三大和半导体联动性极低的替代主线：
1）消费体验赛道：中国中免、锦江酒店、海底捞等；
2）复利型高现金流企业：贵州茅台、长江电力、陕西煤业等；
3）潜在并购重组标的：恒瑞医药、拓荆科技等。
A股整体维持底部震荡判断，建议6成底仓配置防御赛道，4成低吸国产自主可控算力龙头。