分类： 高盛研报

高盛最新长线研报！六大产业主线，逻辑讲得明明白白，值得收藏

高盛发布《中国股票十五五五年规划投资组合》，复盘过去25年A股数据发现：贴合国家产业政策布局核心赛道，五年周期平均综合回报127%，同期MSCI中国指数平均涨幅仅22%。

报告锁定六大长线赛道：
一、AI算力全产业链：2029年国内AI加速服务器市场规模突破1400亿美元，复合增速35%以上；
二、半导体全链条国产替代：高端设备自给率不足15%，十五五增量空间超3000亿元；
三、新能源+长时储

7.11日：全球股市惊现完美风暴，顶级资金为何逆势抄底？

7月首个交易日，全球股市遭遇”完美风暴”。半导体”鬼故事”突袭，费城半导体指数单日暴跌超6%，美光科技、闪迪暴跌超10%，韩国综合指数收跌7.89%触发熔断，三星电子跌9%，SK海力士暴跌超14%，A股科创50重挫7.70%。

就在市场一片哀嚎之际，高盛顶级量化策略师Shawn Tuteja发布报告明确指出：做多半导体和动量股的时机已至。高盛同时建议客户将仓位从韩国AI交易切换至”中国AI价值链”。